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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 298 915.00 | | 298 915.00 | 298 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 915.00 | | 298 915.00 | 298 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 563.00 | | 359 563.00 | 359 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 651.00 | -94 856.00 | | -98 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 201.00 | -3 795.00 | | 129 201.00 |
DL TOTAL (I) | 60 550.00 | -68 651.00 | | 60 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 246.00 | 267 246.00 | | 187 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 002.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 686.00 | 1 536.00 | | 9 686.00 |
EA Autres dettes | 101 049.00 | 98 590.00 | | 101 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 013.00 | 368 375.00 | | 299 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 563.00 | 299 723.00 | | 359 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 013.00 | 368 375.00 | | 299 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799.00 | 3 795.00 | | 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 201.00 | -3 795.00 | | 129 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |