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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285.00 | 1 265.00 | 20 020.00 | 21 285.00 |
BZ Autres créances | 154 701.00 | 14 000.00 | 140 701.00 | 154 701.00 |
CF Disponibilités | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 212.00 | 14 000.00 | 180 212.00 | 194 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 497.00 | 15 265.00 | 200 232.00 | 215 497.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 352.00 | | | -40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 352.00 | | | -40 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 606.00 | | 19 321.00 | 40 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | | 19 321.00 | 20 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 880.00 | 12 505.00 | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 880.00 | 12 505.00 | 12 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 721.00 | 154 701.00 | 20.00 | 154 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |