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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 598.00 | 139.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536.00 | 5 398.00 | 139.00 | 5 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 707.00 | 5 398.00 | 177 309.00 | 182 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 200.00 | | 5 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 200.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 227 720.00 | | | 227 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 850.00 | | | 248 850.00 |