| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 707 362.00 | | 707 362.00 | 707 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 350.00 | | 774 350.00 | 774 350.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 565.00 | | 1 532 565.00 | 1 532 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 562.00 | | 1 533 562.00 | 1 533 562.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 502.00 | 185 138.00 | | 193 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 444.00 | 8 364.00 | | 107 444.00 |
DL TOTAL (I) | 311 946.00 | 204 502.00 | | 311 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 597.00 | 761 306.00 | | 823 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 255.00 | 511 344.00 | | 127 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 5 064.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 790.00 | 66 631.00 | | 163 790.00 |
EA Autres dettes | 37 833.00 | 84 077.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 616.00 | 1 428 423.00 | | 1 221 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 562.00 | 1 632 925.00 | | 1 533 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 663.00 | | 2 401 663.00 | 2 401 663.00 |
FG Production vendue services | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 378.00 | | 2 419 378.00 | 2 419 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 2 681.00 | | 32 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 338.00 | 1 363 219.00 | | 2 429 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 894.00 | 1 354 855.00 | | 2 321 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 444.00 | 8 364.00 | | 107 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UX Autres créances clients | 774 350.00 | | | 774 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 597.00 | 823 597.00 | | 823 597.00 |
VI Groupe et associés | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 982.00 | 819 982.00 | | 819 982.00 |
VW T.V.A. | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 616.00 | 1 221 616.00 | | 1 221 616.00 |