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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 4 832.00 | 7 026.00 | 11 858.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 858.00 | 4 832.00 | 32 026.00 | 36 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
110 Total général Actif | 115 266.00 | 4 832.00 | 110 435.00 | 115 266.00 |
134 Report à nouveau | | | 54 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |