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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 090.00 | | 2 468 090.00 | 2 468 090.00 |
BZ Autres créances | 921 536.00 | | 921 536.00 | 921 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 026.00 | | 224 026.00 | 224 026.00 |
CF Disponibilités | 301 893.00 | | 301 893.00 | 301 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 004.00 | | 1 450 004.00 | 1 450 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 095.00 | | 3 918 095.00 | 3 918 095.00 |
CU Autres participations | 2 248 090.00 | | 2 248 090.00 | 2 248 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 3 146 929.00 | | | 3 146 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 456.00 | | | 3 659 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 209.00 | | | 216 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 095.00 | | | 3 918 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 878.00 | | 393 212.00 | 2 079 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 468 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 468 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 878.00 | | 393 212.00 | 2 079 878.00 |