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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 12 442.00 | 7 294.00 | 19 736.00 |
AP Constructions | 273 020.00 | 6 882.00 | 266 138.00 | 273 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 3 341.00 | 7 602.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 973.00 | 18 115.00 | 28 858.00 | 46 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 908.00 | 44 014.00 | 309 893.00 | 353 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BT Marchandises | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 244.00 | 44 014.00 | 400 229.00 | 444 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | -11 838.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 685.00 | 57 119.00 | | 214 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 064.00 | 40 983.00 | | 106 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 17 122.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 29 204.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 195.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 418.00 | 144 625.00 | | 340 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 229.00 | 204 437.00 | | 400 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 097.00 | 98 835.00 | | 145 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
FD Production vendue biens | 157 667.00 | 21 614.00 | 179 282.00 | 157 667.00 |
FG Production vendue services | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 309.00 | 21 614.00 | 235 923.00 | 214 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 238.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 646.00 | 23 281.00 | | 30 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 646.00 | 23 281.00 | | 30 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 546.00 | -23 042.00 | | -25 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 025.00 | 262 742.00 | | 241 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 025.00 | 247 892.00 | | 241 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14 850.00 | | |