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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 316.00 | 675 289.00 | 137 026.00 | 812 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 050.00 | 351 728.00 | 157 322.00 | 509 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 522.00 | 1 027 018.00 | 294 504.00 | 1 321 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 986.00 | | 852 986.00 | 852 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 509.00 | 1 027 018.00 | 1 147 491.00 | 2 174 509.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DL TOTAL (I) | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 784.00 | | | 328 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 342.00 | | | 673 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 491.00 | | | 1 147 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 873.00 | | | 557 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 2 389 703.00 | | 2 389 703.00 | 2 389 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 981.00 | | 2 390 981.00 | 2 390 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 958.00 | |
GE Autres charges | | | 41 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 212.00 | | | 2 495 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 361.00 | | | 2 416 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 024.00 | | 106 998.00 | 1 254 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 321 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 1 321 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 889.00 | | 106 978.00 | 1 253 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 20.00 | 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 837.00 | 110 958.00 | 18 777.00 | 934 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 837.00 | 110 958.00 | 18 777.00 | 934 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 619.00 | 89 150.00 | 115 469.00 | 204 619.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 695.00 | 320 595.00 | 100.00 | 320 695.00 |
VW T.V.A. | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 342.00 | 557 873.00 | 115 469.00 | 673 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 400 581.00 | | | 400 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
YT Sous‐traitance | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 739.00 | | | 453 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 805.00 | | | 1 003 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |