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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 067.00 | 1 518.00 | 3 585.00 |
AP Constructions | 16 617.00 | 1 207.00 | 15 410.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 2 404.00 | 6 028.00 | 8 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 984.00 | 5 677.00 | 30 307.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 159.00 | 2 250.00 | 444 909.00 | 447 159.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 609.00 | 2 250.00 | 715 359.00 | 717 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 594.00 | 7 927.00 | 745 666.00 | 753 594.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 470.00 | 169 854.00 | | 236 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | 66 616.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 240 832.00 | 245 270.00 | | 240 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 18 927.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 23 601.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 824.00 | 263 792.00 | | 295 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 180.00 | 97 676.00 | | 86 180.00 |
EA Autres dettes | 116 300.00 | 4 029.00 | | 116 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 834.00 | 408 024.00 | | 504 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 666.00 | 653 294.00 | | 745 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 236.00 | 405 405.00 | | 507 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 712.00 | | 1 177 712.00 | 1 177 712.00 |
FG Production vendue services | 467 797.00 | | 467 797.00 | 467 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 509.00 | | 1 645 509.00 | 1 645 509.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 376.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 376.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 567.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 567.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 1 809.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 603.00 | 1 578 055.00 | | 1 645 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 041.00 | 1 511 439.00 | | 1 650 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | 66 616.00 | | -4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 783.00 | | 5 285.00 | 30 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 35 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | | 5 025.00 | 20 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 260.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 2 950.00 | | 2 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 480.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 2 470.00 | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 824.00 | 295 824.00 | | 295 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 447 159.00 | 447 159.00 | | 447 159.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404.00 | 5 021.00 | 3 383.00 | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 447.00 | 547 097.00 | 350.00 | 547 447.00 |
VW T.V.A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 619.00 | 507 236.00 | 3 383.00 | 510 619.00 |