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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 252 050.00 | | 2 252 050.00 | 2 252 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 274 483.00 | | 98 274 483.00 | 98 274 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 412.00 | | 2 079 412.00 | 2 079 412.00 |
BZ Autres créances | 4 465 898.00 | | 4 465 898.00 | 4 465 898.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 193.00 | | 6 555 193.00 | 6 555 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 081 726.00 | | 107 081 726.00 | 107 081 726.00 |
CU Autres participations | 98 274 483.00 | | 98 274 483.00 | 98 274 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 214 430.00 | 12 790 560.00 | | 15 214 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 134.00 | 636 134.00 | | 636 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885 768.00 | 5 858 129.00 | | 5 885 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 734 515.00 | 3 734 515.00 | | 3 734 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 416 949.00 | 3 408 177.00 | | 3 416 949.00 |
DG Autres réserves | 74 762 979.00 | 74 747 553.00 | | 74 762 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 234.00 | 1 204 265.00 | | 1 266 234.00 |
DL TOTAL (I) | 104 917 009.00 | 102 379 333.00 | | 104 917 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 420.00 | 961 015.00 | | 2 090 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 98 146.00 | | 74 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 717.00 | 1 059 161.00 | | 2 164 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 081 726.00 | 103 438 494.00 | | 107 081 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 717.00 | 1 059 161.00 | | 2 164 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 461 768.00 | | 36 461 768.00 | 36 461 768.00 |
FG Production vendue services | 315 041.00 | | 315 041.00 | 315 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 776 809.00 | | 36 776 809.00 | 36 776 809.00 |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 779 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 154 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 552 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 704.00 | 46 874.00 | | 52 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 874 474.00 | 39 182 147.00 | | 37 874 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 608 240.00 | 37 977 882.00 | | 36 608 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 234.00 | 1 204 265.00 | | 1 266 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 277 570.00 | | | 98 277 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | 98 274 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 98 274 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 277 570.00 | | | 98 277 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 420.00 | 2 090 420.00 | | 2 090 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 412.00 | | | 2 079 412.00 |
VB T. V. A. | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 995.00 | | | 4 380 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 310.00 | 6 545 310.00 | | 6 545 310.00 |
VW T.V.A. | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 717.00 | 2 164 717.00 | | 2 164 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 035.00 | 146 052.00 | | 246 035.00 |
ST Autres comptes | 96 944.00 | 73 177.00 | | 96 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 751.00 | 2 763.00 | | 2 751.00 |
YT Sous‐traitance | 19 798.00 | 27 158.00 | | 19 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 185.00 | 31 815.00 | | 32 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 676 566.00 | 3 846 327.00 | | 3 676 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 707 857.00 | 3 865 257.00 | | 3 707 857.00 |
ZE Dividendes | 920 920.00 | | | 920 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 713.00 | 280 965.00 | | 397 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |