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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 296.00 | 393.00 | 2 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 979.00 | 2 296.00 | 141 683.00 | 143 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 070.00 | 2 296.00 | 153 775.00 | 156 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DG Autres réserves | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
DH Report à nouveau | 17 364.00 | 29 254.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | -11 890.00 | | -3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 66 296.00 | 69 303.00 | | 66 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | 38 347.00 | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 12 390.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 13 592.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 8 921.00 | | 17 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | 9 545.00 | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 478.00 | 84 304.00 | | 87 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 775.00 | 153 607.00 | | 153 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -22.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 857.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 940.00 | 147 024.00 | | 199 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 947.00 | 158 914.00 | | 202 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007.00 | -11 890.00 | | -3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 896.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 896.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 383.00 | 7 336.00 | 15 046.00 | 22 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 844.00 | 29 467.00 | 15 377.00 | 44 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 478.00 | 72 432.00 | 15 046.00 | 87 478.00 |