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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 15 089.00 | 4.00 | 15 085.00 | 15 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 22 513.00 | 2 639.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 015.00 | 35 713.00 | 11 302.00 | 47 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 929.00 | 58 770.00 | 29 159.00 | 87 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 997.00 | 58 770.00 | 249 227.00 | 307 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 435.00 | 91 846.00 | | 93 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 570.00 | 23 589.00 | | 36 570.00 |
DL TOTAL (I) | 163 005.00 | 148 435.00 | | 163 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 1 710.00 | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 5 838.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | 38 168.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 222.00 | 45 716.00 | | 86 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 227.00 | 194 151.00 | | 249 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 222.00 | 45 716.00 | | 86 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
FG Production vendue services | 286 320.00 | 1 210.00 | 287 529.00 | 286 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 480.00 | 1 210.00 | 314 690.00 | 313 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 1 486.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 168.00 | 252 378.00 | | 327 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 598.00 | 228 788.00 | | 290 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 570.00 | 23 589.00 | | 36 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 649.00 | 7 006.00 | | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 596.00 | 4 604.00 | 430.00 | 54 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 056.00 | 4 604.00 | 430.00 | 54 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |