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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AN Terrains | 362 046.00 | 2 206.00 | 359 840.00 | 362 046.00 |
AP Constructions | 5 466 597.00 | 2 794 106.00 | 2 672 491.00 | 5 466 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 475.00 | 580 962.00 | 344 512.00 | 925 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 412.00 | 120 403.00 | 45 008.00 | 165 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 595.00 | 3 500 091.00 | 3 555 504.00 | 7 055 595.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BZ Autres créances | 607 933.00 | | 607 933.00 | 607 933.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 233.00 | | 686 233.00 | 686 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 828.00 | 3 500 091.00 | 4 241 737.00 | 7 741 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 189.00 | | | 979 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 516.00 | | | 1 503 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 546.00 | | | 2 181 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 924.00 | | | 343 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
EA Autres dettes | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 221.00 | | | 2 738 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 737.00 | | | 4 241 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 289.00 | | | 1 127 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FG Production vendue services | 2 806 540.00 | | 2 806 540.00 | 2 806 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 120.00 | | 2 808 120.00 | 2 808 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 830.00 | | | 2 898 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 503.00 | | | 2 484 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 168.00 | | | 680 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 994.00 | | 730 488.00 | 6 441 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 887.00 | 7 055 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 887.00 | 6 941 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 224.00 | | 730 488.00 | 6 328 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 254.00 | 417 126.00 | 115 289.00 | 3 198 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 842.00 | 417 126.00 | 115 289.00 | 3 195 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 135.00 | 520 931.00 | 1 527 082.00 | 2 116 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 406.00 | | | 426 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 933.00 | 607 933.00 | | 607 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 323.00 | 680 248.00 | 75.00 | 680 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 494.00 | 1 127 290.00 | 1 527 082.00 | 2 722 494.00 |