| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 38 972.00 | 1 422.00 | 40 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 644.00 | 38 972.00 | 1 672.00 | 40 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 931.00 | 38 972.00 | 53 959.00 | 92 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 9 299.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 2 102.00 | | 31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 35 098.00 | 14 701.00 | | 35 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 158.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 341.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 14 062.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 861.00 | 14 561.00 | | 18 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 959.00 | 29 262.00 | | 53 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 40 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | | 7 072.00 | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 044.00 | | 7 072.00 | 46 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |