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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 513.00 | 35 977.00 | 6 535.00 | 42 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 383.00 | 12 076.00 | 10 307.00 | 22 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 518.00 | 48 053.00 | 17 464.00 | 65 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 999.00 | 11 200.00 | 449 799.00 | 460 999.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 530.00 | 11 200.00 | 476 330.00 | 487 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 048.00 | 59 253.00 | 493 794.00 | 553 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 618.00 | | | -171 618.00 |
DL TOTAL (I) | -119 573.00 | | | -119 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 146.00 | | | 283 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 368.00 | | | 613 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 794.00 | | | 493 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 368.00 | | | 613 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 047.00 | | 422 047.00 | 422 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 047.00 | | 422 047.00 | 422 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 587.00 | | | 434 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 206.00 | | | 606 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 618.00 | | | -171 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 017.00 | | 501.00 | 65 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 501.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 869.00 | 9 184.00 | | 38 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 869.00 | 9 184.00 | | 38 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 146.00 | 283 146.00 | | 283 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 447 559.00 | | | 447 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VI Groupe et associés | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 307.00 | 483 686.00 | 621.00 | 484 307.00 |
VW T.V.A. | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 368.00 | 613 368.00 | | 613 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
YT Sous‐traitance | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 439.00 | | | 357 439.00 |