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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 110 375.00 | 51 336.00 | 59 039.00 | 110 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 993.00 | 61 066.00 | 15 927.00 | 76 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 216.00 | 70 775.00 | 31 441.00 | 102 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 541.00 | 183 177.00 | 354 364.00 | 537 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 150.00 | 183 177.00 | 446 972.00 | 630 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 263 990.00 | 249 859.00 | | 263 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | 14 131.00 | | -15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 347 883.00 | 362 990.00 | | 347 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 124.00 | 4 058.00 | | 32 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 19 987.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 20 836.00 | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 758.00 | 30 579.00 | | 29 758.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 3 638.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 090.00 | 79 098.00 | | 99 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 972.00 | 442 088.00 | | 446 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 870.00 | 79 098.00 | | 78 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 803.00 | | 35 429.00 | 531 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 691.00 | 537 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 491.00 | 289 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 648.00 | | 35 427.00 | 283 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 599.00 | 27 069.00 | 29 491.00 | 185 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 599.00 | 27 069.00 | 29 491.00 | 185 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 087.00 | 11 867.00 | 20 220.00 | 32 087.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 546.00 | 13 459.00 | 7 087.00 | 20 546.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 090.00 | 78 870.00 | 20 220.00 | 99 090.00 |