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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 2 113.00 | 3 862.00 | 5 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 342 541.00 | 16 217.00 | 326 324.00 | 342 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 971.00 | 11 115.00 | 58 856.00 | 69 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | 25 372.00 | 14 790.00 | 40 162.00 |
AX Avances et acomptes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 209.00 | 54 817.00 | 427 391.00 | 482 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 400.00 | 54 817.00 | 705 583.00 | 760 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 446.00 | -101 482.00 | | -183 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 451.00 | -81 964.00 | | -345 451.00 |
DL TOTAL (I) | -491 897.00 | -146 446.00 | | -491 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 383.00 | 175 023.00 | | 879 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 96 861.00 | | 208 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 558.00 | 42 966.00 | | 81 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 215.00 | 131 087.00 | | 27 215.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 480.00 | 445 937.00 | | 1 197 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 583.00 | 299 490.00 | | 705 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 246.00 | | 413 322.00 | 202 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 360.00 | 482 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 766.00 | 474 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 3 779.00 | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | | 409 243.00 | 197 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 300.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 27 680.00 | | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 712.00 | 26 992.00 | | 25 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 41 538.00 | 228 462.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 241.00 | 610 241.00 | | 610 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 138.00 | 274 238.00 | 1 900.00 | 276 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 480.00 | 969 018.00 | 228 462.00 | 1 197 480.00 |