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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 4 623.00 | 4 177.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 395.00 | 9 898.00 | 25 497.00 | 35 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 210.00 | 14 521.00 | 29 689.00 | 44 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 703 075.00 | | 703 075.00 | 703 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 525 837.00 | | 525 837.00 | 525 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 912.00 | | 1 378 912.00 | 1 378 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 122.00 | 14 521.00 | 1 408 601.00 | 1 423 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 800.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 289 774.00 | 112 685.00 | | 289 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 699.00 | 226 897.00 | | 705 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 161.00 | 346 462.00 | | 1 002 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 303 946.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 57 043.00 | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 184.00 | 216 914.00 | | 351 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 440.00 | 669 476.00 | | 406 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 601.00 | 1 015 938.00 | | 1 408 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 230.00 | | 51 888.00 | 849 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 908.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 108.00 | 44 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 415.00 | | 51 888.00 | 848 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 462.00 | 91 728.00 | 532 669.00 | 455 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 462.00 | 91 728.00 | 532 669.00 | 455 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 863.00 | 186 863.00 | | 186 863.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 443.00 | 699 443.00 | | 699 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 075.00 | 703 075.00 | | 703 075.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 440.00 | 406 440.00 | | 406 440.00 |