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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 718.00 | 83 137.00 | 1 112 581.00 | 1 195 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 422.00 | 83 137.00 | 1 218 285.00 | 1 301 422.00 |
CU Autres participations | 1 189 872.00 | 77 291.00 | 1 112 581.00 | 1 189 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DL TOTAL (I) | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 866.00 | | | 268 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 749.00 | | | 508 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 743.00 | | | 809 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 285.00 | | | 1 218 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 323.00 | | | 619 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 388.00 | | | 528 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 989.00 | | | 279 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 400.00 | | | 248 400.00 |