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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 14 153.00 | 7 668.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 623.00 | 344 822.00 | 91 800.00 | 436 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 445.00 | 358 976.00 | 99 469.00 | 458 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 551.00 | 358 976.00 | 129 575.00 | 488 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 474.00 | | | -2 028 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 307.00 | | | -119 307.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 781.00 | | | -2 107 781.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 320.00 | | | 471 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 443.00 | | | 1 675 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 356.00 | | | 2 157 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 356.00 | | | 2 157 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -311.00 | | -311.00 | -311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -311.00 | | -311.00 | -311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 307.00 | | | -119 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 228.00 | | | 580 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 228.00 | | | 580 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 470.00 | 30 817.00 | 95 311.00 | 423 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 470.00 | 30 817.00 | 95 311.00 | 423 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 700.00 | 24 300.00 | | 55 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 700.00 | 24 300.00 | | 55 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 443.00 | 1 675 443.00 | | 1 675 443.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 559.00 | 467 559.00 | | 467 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 443.00 | | | 1 675 443.00 |
VP Divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 356.00 | 2 157 356.00 | | 2 157 356.00 |