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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 268.00 | 89 833.00 | 2 435.00 | 92 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 606.00 | 118 293.00 | 140 313.00 | 258 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 874.00 | 211 126.00 | 142 748.00 | 353 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BT Marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 658.00 | 211 126.00 | 213 532.00 | 424 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DH Report à nouveau | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
FD Production vendue biens | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
FG Production vendue services | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 311.00 | | 530 311.00 | 530 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 093.00 | | | 535 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 687.00 | | | 518 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 666.00 | | 3 208.00 | 350 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 666.00 | | 3 208.00 | 347 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 959.00 | 24 167.00 | | 186 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 776.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | 23 391.00 | | 184 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 023.00 | 15 643.00 | 55 605.00 | 105 023.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 298.00 | 76 918.00 | 55 605.00 | 166 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 459.00 | | | 100 459.00 |