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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 28 889.00 | 13 260.00 | 42 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 184.00 | 108 924.00 | 141 260.00 | 250 184.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 611.00 | 108 924.00 | 480 687.00 | 589 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
DH Report à nouveau | 242 881.00 | 165 929.00 | | 242 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | 76 952.00 | | 65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 343 624.00 | 277 687.00 | | 343 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 782.00 | 17 007.00 | | 10 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 101.00 | 86 511.00 | | 111 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 256.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 509.00 | 60 253.00 | | 11 509.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 041.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 063.00 | 170 068.00 | | 137 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 687.00 | 447 754.00 | | 480 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 063.00 | 170 068.00 | | 137 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 1 821.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 184.00 | | 50 000.00 | 200 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 745.00 | 4 180.00 | 1.00 | 104 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 745.00 | 4 180.00 | 1.00 | 104 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |