| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AP Constructions | 15 323 228.00 | 4 718 418.00 | 10 604 809.00 | 15 323 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 890.00 | 18 676.00 | 17 214.00 | 35 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 541 809.00 | 4 737 094.00 | 11 804 715.00 | 16 541 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 008.00 | | 1 401 008.00 | 1 401 008.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 801.00 | | 1 444 801.00 | 1 444 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 610.00 | 4 737 094.00 | 13 249 516.00 | 17 986 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | 13 939.00 | | 22 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 435 096.00 | 264 849.00 | | 435 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 698.00 | 179 207.00 | | 317 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 693.00 | 2 917 995.00 | | 3 235 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224 321.00 | 9 966 104.00 | | 9 224 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 059.00 | 218 040.00 | | 218 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 29 962.00 | | 51 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 979.00 | 590 546.00 | | 487 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 822.00 | 10 836 778.00 | | 10 013 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 249 516.00 | 13 754 773.00 | | 13 249 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 890.00 | 675 586.00 | | 1 526 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 523 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 980.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 640.00 | 69 691.00 | | 123 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 135.00 | 1 378 126.00 | | 1 523 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 439.00 | 1 198 919.00 | | 1 205 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 698.00 | 179 207.00 | | 317 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515 657.00 | | 26 152.00 | 16 515 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 541 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 541 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 515 657.00 | | 26 152.00 | 16 515 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 476.00 | 483 619.00 | 4 737 094.00 | 4 253 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 476.00 | 483 619.00 | 4 737 094.00 | 4 253 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 040.00 | 218 040.00 | | 218 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 008.00 | 1 401 008.00 | | 1 401 008.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224 144.00 | 737 212.00 | 3 309 361.00 | 9 224 144.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 139.00 | | | 734 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 140.00 | 1 425 140.00 | | 1 425 140.00 |
VW T.V.A. | 486 945.00 | 486 945.00 | | 486 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 822.00 | 1 526 890.00 | 3 309 361.00 | 10 013 822.00 |