| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 16 424.00 | 684.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 707.00 | 17 024.00 | 684.00 | 17 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 085.00 | 17 024.00 | 130 061.00 | 147 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 400.00 | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | 29 360.00 | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 81 380.00 | 53 760.00 | | 81 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 3 662.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 4 765.00 | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 180.00 | 33 006.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 681.00 | 41 434.00 | | 48 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 061.00 | 95 194.00 | | 130 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 681.00 | 41 434.00 | | 48 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 5 876.00 | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 212.00 | 178 353.00 | | 212 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 192.00 | 148 993.00 | | 182 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 020.00 | 29 360.00 | | 30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 2 337.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 2 337.00 | | 14 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |