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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 374.00 | 1 250.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 686.00 | 374.00 | 209 312.00 | 209 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 761.00 | 374.00 | 359 387.00 | 359 761.00 |
CU Autres participations | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 387.00 | | | 359 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |