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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 6 339.00 | 746.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 959.00 | 78 432.00 | 28 527.00 | 106 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 043.00 | 84 771.00 | 37 272.00 | 122 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 981.00 | | 383 981.00 | 383 981.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 717.00 | | 561 717.00 | 561 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 760.00 | 84 771.00 | 598 989.00 | 683 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 515.00 | | | 354 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 989.00 | | | 598 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 911.00 | | | 332 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 953.00 | | 8 590.00 | 113 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 114 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | | 1 390.00 | 113 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 475.00 | 25 497.00 | 202.00 | 59 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 25 497.00 | 202.00 | 59 475.00 |