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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 892.00 | 680 367.00 | 1 525.00 | 681 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 862.00 | 175 101.00 | 76 760.00 | 251 862.00 |
BZ Autres créances | 795 718.00 | | 795 718.00 | 795 718.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 650.00 | 175 101.00 | 872 549.00 | 1 047 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 542.00 | 855 468.00 | 874 074.00 | 1 729 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
CU Autres participations | 562 528.00 | 562 528.00 | | 562 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | | | 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DP Provisions pour risques | 712 284.00 | | | 712 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 284.00 | | | 712 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EA Autres dettes | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 074.00 | | | 874 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 892.00 | | | 681 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 528.00 | | | 562 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 625 280.00 | | | 5 625 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 284.00 | | | 712 284.00 |
6T Sur comptes clients | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 630.00 | | | 737 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 914.00 | | | 1 449 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 775 662.00 | | | 775 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 514.00 | 832 049.00 | 215 465.00 | 1 047 514.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 847.00 | 80 881.00 | 77 967.00 | 158 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
ST Autres comptes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YT Sous‐traitance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ZE Dividendes | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 298.00 | | | 11 298.00 |