| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 10 474.00 | 193.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | 11 088.00 | 6 798.00 | 17 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 553.00 | 21 562.00 | 166 991.00 | 188 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 573.00 | 21 562.00 | 215 011.00 | 236 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 799.00 | 156 398.00 | | 153 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 474.00 | 27 400.00 | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 187 523.00 | 192 049.00 | | 187 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 9 089.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 5 787.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 21 261.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 488.00 | 36 137.00 | | 27 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 011.00 | 228 185.00 | | 215 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 488.00 | 36 137.00 | | 27 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 2 570.00 | | 8 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 1 435.00 | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 2 935.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 2 845.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 630.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 726.00 | 174 585.00 | | 187 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 252.00 | 147 184.00 | | 162 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 474.00 | 27 400.00 | | 25 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 678.00 | 2 884.00 | | 18 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 2 884.00 | | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |