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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 962.00 | | 1 428 962.00 | 1 428 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 478.00 | 1 787.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 879.00 | 252 359.00 | 31 519.00 | 283 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 738.00 | 262 053.00 | 1 498 685.00 | 1 760 738.00 |
BT Marchandises | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 073.00 | | 465 073.00 | 465 073.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 174.00 | 262 053.00 | 2 451 121.00 | 2 713 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 588.00 | 588 588.00 | | 588 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DH Report à nouveau | -97 008.00 | | | -97 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | -97 008.00 | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 840.00 | 1 130 129.00 | | 1 136 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 828.00 | 429 489.00 | | 494 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 431.00 | 675 700.00 | | 699 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 813.00 | 109 265.00 | | 88 813.00 |
EA Autres dettes | 31 159.00 | 37 689.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 282.00 | 1 252 193.00 | | 1 314 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 121.00 | 2 382 322.00 | | 2 451 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 965.00 | 975 088.00 | | 1 096 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 451.00 | 40 730.00 | | 105 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 297.00 | 968 494.00 | 3 857 791.00 | 2 889 297.00 |
FG Production vendue services | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 292.00 | 968 494.00 | 3 872 786.00 | 2 904 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 26 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 17 056.00 | | 6 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 155.00 | 15 806.00 | | 20 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 947.00 | 12 945.00 | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 692.00 | 4 576 188.00 | | 3 887 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 981.00 | 4 673 196.00 | | 3 880 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 711.00 | -97 008.00 | | 6 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 458.00 | | 2 281.00 | 1 758 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 178.00 | | | 1 437 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 023.00 | | 2 121.00 | 285 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | 160.00 | 36 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 652.00 | 26 401.00 | | 235 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 436.00 | 26 401.00 | | 227 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 431.00 | 699 431.00 | | 699 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 465 073.00 | 465 073.00 | | 465 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 828.00 | 277 512.00 | 217 316.00 | 494 828.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 171.00 | 564 171.00 | | 564 171.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 281.00 | 1 096 965.00 | 217 316.00 | 1 314 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 285.00 | 10 005.00 | | 15 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 630.00 | 84 361.00 | | 74 630.00 |
ST Autres comptes | 80 540.00 | 86 607.00 | | 80 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 065.00 | 119 465.00 | | 116 065.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 146.00 | 13 529.00 | | 21 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 853.00 | 8 345.00 | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 138.00 | 18 350.00 | | 22 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 520.00 | 292 459.00 | | 277 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 201.00 | 552 251.00 | | 443 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 681.00 | 304 262.00 | | 292 681.00 |