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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 194.00 | 311 234.00 | 5 960.00 | 317 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 238.00 | 417 556.00 | 71 681.00 | 489 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 713.00 | 35 533.00 | 1 045 180.00 | 1 080 713.00 |
BZ Autres créances | 1 475 525.00 | 49 751.00 | 1 425 774.00 | 1 475 525.00 |
CF Disponibilités | 650 780.00 | | 650 780.00 | 650 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 333.00 | 85 284.00 | 3 133 049.00 | 3 218 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 572.00 | 502 840.00 | 3 204 731.00 | 3 707 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 103.00 | 1 465 103.00 | | 1 465 103.00 |
DH Report à nouveau | 343 291.00 | 335 924.00 | | 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 7 367.00 | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 578.00 | 1 835 894.00 | | 1 866 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 688.00 | 10 183.00 | | 309 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 252 085.00 | | 249 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 008.00 | 821 719.00 | | 779 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | 3 633.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 152.00 | 1 087 622.00 | | 1 338 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 730.00 | 2 923 516.00 | | 3 204 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 648.00 | | 2 487 648.00 | 2 487 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 648.00 | | 2 487 648.00 | 2 487 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 561.00 | | | 304 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 561.00 | 49 751.00 | | 304 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 561.00 | -49 751.00 | | -304 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 392.00 | -167 131.00 | | -383 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 899.00 | 2 338 690.00 | | 2 506 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 215.00 | 2 331 323.00 | | 2 476 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 7 367.00 | | 30 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -403.00 | -14.00 | | -403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -106.00 | | | -106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -297.00 | -14.00 | | -297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |