| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 215 403.00 | 5 788 444.00 | 426 959.00 | 6 215 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 644.00 | 50 139.00 | 671 505.00 | 721 644.00 |
AP Constructions | 5 154 673.00 | 4 739 388.00 | 415 285.00 | 5 154 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 941.00 | 26 318.00 | 15 624.00 | 41 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 536.00 | 2 856 081.00 | 13 456.00 | 2 869 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 620.00 | | 740 620.00 | 740 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797 632.00 | 13 460 369.00 | 2 337 263.00 | 15 797 632.00 |
BT Marchandises | 2 762 717.00 | 46 949.00 | 2 715 768.00 | 2 762 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 800.00 | | 859 800.00 | 859 800.00 |
BZ Autres créances | 835 867.00 | | 835 867.00 | 835 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 578.00 | | 297 578.00 | 297 578.00 |
CF Disponibilités | 668 625.00 | | 668 625.00 | 668 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 794.00 | | 510 794.00 | 510 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 381.00 | 46 949.00 | 5 888 431.00 | 5 935 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 733 013.00 | 13 507 319.00 | 8 225 694.00 | 21 733 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 818.00 | 204.00 | | -3 315 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 514.00 | -3 316 023.00 | | -2 126 514.00 |
DL TOTAL (I) | -4 046 690.00 | -1 920 176.00 | | -4 046 690.00 |
DP Provisions pour risques | 60 672.00 | 102 127.00 | | 60 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 587.00 | 32 218.00 | | 33 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 259.00 | 134 345.00 | | 94 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563 786.00 | 8 212 685.00 | | 9 563 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 123.00 | 3 215 546.00 | | 1 505 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 822.00 | 885 906.00 | | 848 822.00 |
EA Autres dettes | 245 895.00 | 334 721.00 | | 245 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 499.00 | 23 553.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 178 125.00 | 12 672 411.00 | | 12 178 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 694.00 | 10 886 580.00 | | 8 225 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 178 125.00 | 12 672 411.00 | | 12 178 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 563 786.00 | 8 212 685.00 | | 9 563 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 720 958.00 | | 10 720 958.00 | 10 720 958.00 |
FG Production vendue services | | 22 220.00 | 22 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 958.00 | 22 220.00 | 10 743 178.00 | 10 720 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 286 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | 22 912.00 | | 4 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 234.00 | 18 140.00 | | 15 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 959.00 | -555.00 | | 43 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 785.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 371.00 | 388 386.00 | | 47 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 531.00 | 390 171.00 | | 47 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -390 726.00 | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 612.00 | 11 484 696.00 | | 10 881 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 126.00 | 14 800 718.00 | | 13 008 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 514.00 | -3 316 023.00 | | -2 126 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 585 928.00 | | 22 906.00 | 16 585 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 792.00 | | 740 620.00 | 241 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 792.00 | 569 409.00 | 15 797 632.00 | 241 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 6 937 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 187.00 | 8 119 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938 268.00 | | | 6 938 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666 280.00 | | 21 873.00 | 8 666 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 379.00 | | 1 033.00 | 981 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364 965.00 | 614 925.00 | 519 521.00 | 13 364 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580 845.00 | 258 960.00 | 1 221.00 | 5 580 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784 120.00 | 355 965.00 | 518 299.00 | 7 784 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 345.00 | 15 599.00 | 55 685.00 | 134 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 424.00 | 13 525.00 | | 33 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 424.00 | 13 525.00 | | 33 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 770.00 | 29 124.00 | 55 685.00 | 167 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 123.00 | 1 505 123.00 | | 1 505 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 889.00 | 346 889.00 | | 346 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 895.00 | 245 895.00 | | 245 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 620.00 | | 740 620.00 | 740 620.00 |
UX Autres créances clients | 859 800.00 | 859 800.00 | | 859 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
VC Groupe et associés | 272 006.00 | 272 006.00 | | 272 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563 786.00 | 9 563 786.00 | | 9 563 786.00 |
VP Divers | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 458.00 | 448 458.00 | | 448 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 794.00 | 510 794.00 | | 510 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 081.00 | 2 206 461.00 | 740 620.00 | 2 947 081.00 |
VW T.V.A. | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 178 125.00 | 12 178 125.00 | | 12 178 125.00 |