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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 17 485.00 | 2 815.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 970.00 | 21 155.00 | 2 815.00 | 23 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 291 784.00 | | 1 291 784.00 | 1 291 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 215.00 | | 1 529 215.00 | 1 529 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 185.00 | 21 155.00 | 1 532 030.00 | 1 553 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 295 445.00 | | | 295 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
DL TOTAL (I) | 420 280.00 | | | 420 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 960.00 | | | 469 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 143.00 | | | 424 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 750.00 | | | 1 111 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 030.00 | | | 1 532 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 750.00 | | | 1 111 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 739.00 | | 2 231.00 | 21 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | | 2 231.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 895.00 | 261.00 | | 20 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 261.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 143.00 | 424 143.00 | | 424 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
UX Autres créances clients | 142 309.00 | 142 309.00 | | 142 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 469 960.00 | 469 960.00 | | 469 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 749.00 | 1 111 749.00 | | 1 111 749.00 |