| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 3 487.00 | 11 000.00 | 14 487.00 |
AH Fonds commercial | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 803.00 | 156 408.00 | 46 395.00 | 202 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 709.00 | 159 895.00 | 136 814.00 | 296 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 307.00 | 4 230.00 | 413 077.00 | 417 307.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 239.00 | 4 230.00 | 681 009.00 | 685 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 948.00 | 164 125.00 | 817 823.00 | 981 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 635.00 | 77 218.00 | | -56 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 920.00 | -133 853.00 | | -28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 117 946.00 | 146 865.00 | | 117 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 874.00 | 349 266.00 | | 329 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 62 977.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 350.00 | 141 777.00 | | 157 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 044.00 | 155 051.00 | | 178 044.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 14 218.00 | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 575.00 | 41 360.00 | | 32 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 877.00 | 764 650.00 | | 699 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 823.00 | 911 515.00 | | 817 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 877.00 | 87 314.00 | | 699 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 015.00 | 1 064 373.00 | 1 339 388.00 | 275 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 015.00 | 1 064 373.00 | 1 339 388.00 | 275 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | 7 728.00 | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 20.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 7 748.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 5 020.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 5 184.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | 2 564.00 | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 986.00 | 998 508.00 | | 1 353 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 906.00 | 1 132 361.00 | | 1 382 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 920.00 | -133 853.00 | | -28 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 759.00 | | 45 494.00 | 283 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 544.00 | 296 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 672.00 | 72 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 872.00 | 202 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 321.00 | | 11 148.00 | 80 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 330.00 | | 34 346.00 | 182 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 361.00 | 16 078.00 | 32 544.00 | 176 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 948.00 | 18 672.00 | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 150.00 | 15 130.00 | 13 872.00 | 155 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 4 230.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 4 230.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 4 230.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 412 231.00 | 412 231.00 | | 412 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VC Groupe et associés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 874.00 | 56 686.00 | 273 188.00 | 329 874.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 400.00 | 538 216.00 | 26 184.00 | 564 400.00 |
VW T.V.A. | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 877.00 | 426 689.00 | 273 188.00 | 699 877.00 |