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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 39 884.00 | 7 977.00 | 47 861.00 |
040 Immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 385.00 | 39 884.00 | 16 501.00 | 56 385.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
110 Total général Actif | 70 921.00 | 39 884.00 | 31 037.00 | 70 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 149.00 | 263 589.00 | | 270 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 721.00 | 4 194.00 | | 6 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 371.00 | 268 783.00 | | 278 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 691.00 | 101 104.00 | | 98 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 2 638.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 51 497.00 | 46 928.00 | | 51 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 6 032.00 | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 208.00 | 87 432.00 | | 83 208.00 |
252 Charges sociales | 23 433.00 | 30 818.00 | | 23 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 4 583.00 | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 558.00 | 279 546.00 | | 265 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 813.00 | -10 763.00 | | 12 813.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | 3 447.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 651.00 | -14 050.00 | | 11 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 842.00 | | | 16 842.00 |