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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 18 032.00 | 1 425.00 | 19 457.00 |
040 Immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 335.00 | 18 032.00 | 61 303.00 | 79 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
110 Total général Actif | 94 695.00 | 18 032.00 | 76 663.00 | 94 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
252 Charges sociales | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 598.00 | | | -16 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 726.00 | | | -16 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |