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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 904.00 | 394.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 133.00 | 65 130.00 | 129 003.00 | 194 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 881.00 | 76 583.00 | 1 821 297.00 | 1 897 881.00 |
BT Marchandises | 197 905.00 | | 197 905.00 | 197 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
BZ Autres créances | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CF Disponibilités | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 566.00 | | 561 566.00 | 561 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 447.00 | 76 583.00 | 2 382 864.00 | 2 459 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 1 277 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 574.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 338.00 | 173 689.00 | | 188 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 922.00 | 1 396 583.00 | | 1 499 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 657.00 | 544 747.00 | | 438 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 251.00 | 134 962.00 | | 153 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 282.00 | 169 657.00 | | 232 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 79 130.00 | | 58 749.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 224.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 942.00 | 935 723.00 | | 882 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 864.00 | 2 332 306.00 | | 2 382 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 921.00 | 935 723.00 | | 548 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 612.00 | | 2 319 612.00 | 2 319 612.00 |
FG Production vendue services | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 337.00 | | 2 362 337.00 | 2 362 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 2 214.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 18 545.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | -18 545.00 | | 5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 730.00 | 60 663.00 | | 61 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 311.00 | 2 184 099.00 | | 2 380 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 972.00 | 2 010 410.00 | | 2 191 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 338.00 | 173 689.00 | | 188 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 864.00 | | 20 830.00 | 1 901 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 1 897 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 313.00 | 205 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 500.00 | | | 1 697 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 463.00 | | 20 830.00 | 202 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 842.00 | 16 554.00 | 24 813.00 | 84 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | 16 554.00 | 17 313.00 | 77 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 282.00 | 232 282.00 | | 232 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 657.00 | 104 636.00 | 334 020.00 | 438 657.00 |
VI Groupe et associés | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 449.00 | 116 548.00 | 1 900.00 | 118 449.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 942.00 | 548 921.00 | 334 020.00 | 882 942.00 |