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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 900.00 | 27 583.00 | 29 317.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 585.00 | 126 083.00 | 519 502.00 | 645 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 897.00 | 126 083.00 | 678 814.00 | 804 897.00 |
CU Autres participations | 588 685.00 | 98 500.00 | 490 185.00 | 588 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 593.00 | 178 955.00 | | 216 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 045.00 | 57 638.00 | | -109 045.00 |
DL TOTAL (I) | 437 548.00 | 566 593.00 | | 437 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 824.00 | 174 501.00 | | 175 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 13 463.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 757.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | 66 554.00 | | 59 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 266.00 | 257 774.00 | | 241 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 814.00 | 824 368.00 | | 678 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 331.00 | 111 566.00 | | 103 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 52.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 010.00 | 465 137.00 | | 380 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 055.00 | 407 499.00 | | 489 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 045.00 | 57 638.00 | | -109 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 585.00 | | | 645 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 685.00 | | | 588 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 26 596.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 26 596.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 563.00 | 37 628.00 | 135 495.00 | 175 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 266.00 | 103 331.00 | 135 495.00 | 241 266.00 |