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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 534.00 | | 574 534.00 | 574 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 734.00 | | 588 734.00 | 588 734.00 |
BT Marchandises | 218 954.00 | | 218 954.00 | 218 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 606.00 | | 276 606.00 | 276 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 340.00 | | 865 340.00 | 865 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 424.00 | 172 937.00 | | 326 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 653.00 | 153 487.00 | | -48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 279 972.00 | 328 624.00 | | 279 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 300.00 | 678 335.00 | | 577 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 9 636.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 369.00 | 739 127.00 | | 585 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 340.00 | 1 067 751.00 | | 865 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 069.00 | 739 127.00 | | 8 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 341.00 | 45 950.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473.00 | 976 764.00 | | 6 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 126.00 | 823 277.00 | | 55 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 653.00 | 153 487.00 | | -48 653.00 |