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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 067.00 | 1 069.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 776.00 | 1 067.00 | 315 709.00 | 316 776.00 |
BP En cours de production de services | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 232.00 | 1 067.00 | 612 165.00 | 613 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 79 215.00 | 78 832.00 | | 79 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 7 401.00 | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 474 244.00 | 437 133.00 | | 474 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229.00 | 8 475.00 | | 5 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 7 169.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 19 596.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 79 288.00 | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 269.00 | 14 918.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 921.00 | 129 565.00 | | 137 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 165.00 | 566 698.00 | | 612 165.00 |