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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | | 345.00 | -345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 8 513.00 | 11 339.00 | 19 853.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 547.00 | 9 384.00 | 226 162.00 | 235 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 1 248 882.00 | | 1 248 882.00 | 1 248 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 072.00 | | 2 025 072.00 | 2 025 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 619.00 | 9 384.00 | 2 251 234.00 | 2 260 619.00 |
CU Autres participations | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 294 940.00 | | | 294 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 705.00 | | | 332 705.00 |
DL TOTAL (I) | 779 690.00 | | | 779 690.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 551.00 | | | 411 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 609.00 | | | 800 609.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 544.00 | | | 1 406 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 234.00 | | | 2 251 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 115.00 | | | 1 081 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 699.00 | | 89 891.00 | 167 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 213 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 043.00 | 235 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 040.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 793.00 | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 8 824.00 | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 361.00 | | 81 067.00 | 132 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 192.00 | 4 026.00 | 21 833.00 | 27 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 207.00 | 13 040.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 3 819.00 | 8 793.00 | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 609.00 | 800 609.00 | | 800 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 132.00 | 85 703.00 | 322 304.00 | 411 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 500.00 | 749 500.00 | | 749 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 328.00 | 776 190.00 | 19 138.00 | 795 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 545.00 | 1 081 117.00 | 322 304.00 | 1 406 545.00 |