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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 045.00 | 110 186.00 | 71 859.00 | 182 045.00 |
040 Immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 393.00 | 110 186.00 | 132 207.00 | 242 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
060 Stock marchandises | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 771.00 | 4 115.00 | 65 656.00 | 69 771.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
084 Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 948.00 | 4 115.00 | 179 833.00 | 183 948.00 |
110 Total général Actif | 426 341.00 | 114 301.00 | 312 040.00 | 426 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 508.00 | | | 81 508.00 |