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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 913.00 | 152 925.00 | 9 988.00 | 162 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 033.00 | 2 069 802.00 | 1 003 231.00 | 3 073 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BF Prêts | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 750.00 | 2 222 726.00 | 1 183 024.00 | 3 405 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 538.00 | | 263 538.00 | 263 538.00 |
BZ Autres créances | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 089.00 | | 228 089.00 | 228 089.00 |
CF Disponibilités | 341 565.00 | | 341 565.00 | 341 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 093.00 | | 1 255 093.00 | 1 255 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 843.00 | 2 222 726.00 | 2 438 117.00 | 4 660 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DG Autres réserves | 870 489.00 | | | 870 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 617.00 | | | 1 356 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 597.00 | | | 636 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 500.00 | | | 1 081 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 117.00 | | | 2 438 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 687.00 | | | 576 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 376.00 | | 294 446.00 | 3 133 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 016.00 | 169 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 072.00 | 3 405 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 3 235 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 277.00 | | 293 725.00 | 2 946 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 100.00 | | 721.00 | 187 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 020.00 | 369 762.00 | 4 056.00 | 1 857 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 020.00 | 369 762.00 | 4 056.00 | 1 857 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UP Prêts | 162 545.00 | 63 385.00 | 99 160.00 | 162 545.00 |
UX Autres créances clients | 263 538.00 | 263 538.00 | | 263 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 597.00 | 131 784.00 | 504 813.00 | 636 597.00 |
VI Groupe et associés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 350.00 | 304 350.00 | | 304 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 984.00 | 748 824.00 | 99 160.00 | 847 984.00 |
VW T.V.A. | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 500.00 | 576 687.00 | 504 813.00 | 1 081 500.00 |