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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 24 927.00 | 146 072.00 | 171 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 118.00 | 26 822.00 | 492 295.00 | 519 118.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 042.00 | 26 822.00 | 507 220.00 | 534 042.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 350 571.00 | | | 350 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 430 143.00 | | | 430 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 220.00 | | | 507 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 733.00 | | 1 384.00 | 517 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 839.00 | | 1 384.00 | 325 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 982.00 | 6 839.00 | | 19 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 6 839.00 | | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 121.00 | 20 153.00 | 47 967.00 | 68 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 328.00 | 2 104.00 | 97 223.00 | 99 328.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 076.00 | 29 109.00 | 47 967.00 | 77 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |