| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 857.00 | 5 272.00 | 55 585.00 | 60 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 923.00 | | 1 371 923.00 | 1 371 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969 533.00 | 4 834.00 | 3 964 698.00 | 3 969 533.00 |
AP Constructions | 14 876.00 | 12 374.00 | 2 502.00 | 14 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 104.00 | 16 494.00 | 1 610.00 | 18 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 721.00 | 276 553.00 | 111 168.00 | 387 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 395.00 | 315 527.00 | 5 585 868.00 | 5 901 395.00 |
BT Marchandises | 1 700 303.00 | 112 561.00 | 1 587 742.00 | 1 700 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 718.00 | 5 441.00 | 2 006 276.00 | 2 011 718.00 |
BZ Autres créances | 932 166.00 | | 932 166.00 | 932 166.00 |
CF Disponibilités | 1 471 775.00 | | 1 471 775.00 | 1 471 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 440.00 | 118 002.00 | 6 118 438.00 | 6 236 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 835.00 | 433 529.00 | 11 704 306.00 | 12 137 835.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249 452.00 | 3 249 452.00 | | 3 249 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 285.00 | 1 259 242.00 | | 1 518 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 564.00 | 1 295 213.00 | | 1 389 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 854.00 | 5 966 461.00 | | 6 319 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 521.00 | 162 308.00 | | 278 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 521.00 | 162 308.00 | | 278 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 874.00 | 3 360 277.00 | | 3 646 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 642.00 | 1 337 748.00 | | 1 342 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EA Autres dettes | 82 788.00 | 278 185.00 | | 82 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 931.00 | 4 990 162.00 | | 5 105 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 306.00 | 11 118 930.00 | | 11 704 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 727 162.00 | | 39 727 162.00 | 39 727 162.00 |
FG Production vendue services | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 936 958.00 | | 39 936 958.00 | 39 936 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 301 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 017 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 213.00 | |
GE Autres charges | | | 416 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 125 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 031.00 | 32 908.00 | | 35 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 031.00 | 62 908.00 | | 35 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 450.00 | 1 584.00 | | 21 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 489.00 | 1 584.00 | | 21 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 542.00 | 61 324.00 | | 13 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 729.00 | 254 882.00 | | 289 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 601.00 | 543 268.00 | | 500 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 180.00 | 36 384 924.00 | | 40 336 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 946 616.00 | 35 089 711.00 | | 38 946 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 564.00 | 1 295 213.00 | | 1 389 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 994.00 | | 1 198 660.00 | 5 215 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 259.00 | 78 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 259.00 | 5 901 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258 269.00 | | 1 144 044.00 | 4 258 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 410.00 | | 52 291.00 | 368 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 315.00 | | 2 325.00 | 589 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 293.00 | 75 234.00 | | 240 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 293.00 | 65 128.00 | | 240 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 75 990.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 308.00 | 116 213.00 | | 162 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 112 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 847.00 | 16 314.00 | 45 720.00 | 34 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 847.00 | 128 875.00 | 45 720.00 | 34 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 155.00 | 245 088.00 | 45 720.00 | 197 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 874.00 | 3 646 874.00 | | 3 646 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 392.00 | 759 392.00 | | 759 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 981.00 | 471 981.00 | | 471 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 015.00 | 1 983 015.00 | | 1 983 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
VB T. V. A. | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
VC Groupe et associés | 279 029.00 | 279 029.00 | | 279 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 603.00 | 512 603.00 | | 512 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 430.00 | 3 033 490.00 | 100 940.00 | 3 134 430.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 931.00 | 5 091 979.00 | 13 952.00 | 5 105 931.00 |