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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 457.00 | 61 671.00 | 69 786.00 | 131 457.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 492.00 | 64 356.00 | 86 136.00 | 150 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
060 Stock marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
084 Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
110 Total général Actif | 210 177.00 | 64 356.00 | 145 821.00 | 210 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 254.00 | 38 428.00 | | 24 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 299.00 | 173 611.00 | | 179 299.00 |
230 Autres produits | 7 271.00 | 1 482.00 | | 7 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 824.00 | 213 521.00 | | 210 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 000.00 | 29 865.00 | | 19 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 367.00 | -752.00 | | -2 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 570.00 | 3 129.00 | | 10 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 588.00 | 4 608.00 | | -4 588.00 |
242 Autres charges externes. | 71 355.00 | 58 573.00 | | 71 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 4 051.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 578.00 | 78 691.00 | | 84 578.00 |
252 Charges sociales | 9 141.00 | 7 971.00 | | 9 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 647.00 | 23 055.00 | | 21 647.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 183.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 018.00 | 209 375.00 | | 212 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | 4 146.00 | | -1 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 750.00 | 2 172.00 | | 24 750.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 2 880.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | -281.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 3 718.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |