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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 973.00 | | 1 440 973.00 | 1 440 973.00 |
AP Constructions | 7 605 867.00 | 2 180 855.00 | 5 425 012.00 | 7 605 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 554.00 | 120 269.00 | 18 285.00 | 138 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 336.00 | 439 437.00 | 1 735 899.00 | 2 175 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648 475.00 | 2 740 560.00 | 10 907 914.00 | 13 648 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 990.00 | | 836 990.00 | 836 990.00 |
BZ Autres créances | 1 087 861.00 | | 1 087 861.00 | 1 087 861.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 991.00 | | 1 985 991.00 | 1 985 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 465.00 | 2 740 560.00 | 12 893 905.00 | 15 634 465.00 |
CU Autres participations | 2 257 818.00 | | 2 257 818.00 | 2 257 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 358.00 | -780 914.00 | | -512 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 950.00 | 268 556.00 | | 272 950.00 |
DL TOTAL (I) | 760 592.00 | 487 642.00 | | 760 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802 723.00 | 8 188 557.00 | | 7 802 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 254.00 | 997 663.00 | | 3 172 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 915.00 | 150 712.00 | | 352 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 773.00 | 388 351.00 | | 262 773.00 |
EA Autres dettes | 542 648.00 | 850 000.00 | | 542 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 313.00 | 10 575 283.00 | | 12 133 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 893 905.00 | 11 062 925.00 | | 12 893 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 194.00 | 3 164 551.00 | | 5 122 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 067.00 | | 1 846 067.00 | 1 846 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 067.00 | | 1 846 067.00 | 1 846 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 978.00 | |
GE Autres charges | | | 140 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 411.00 | 104 440.00 | | 98 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 511.00 | 1 942 352.00 | | 2 161 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 561.00 | 1 673 795.00 | | 1 888 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 950.00 | 268 556.00 | | 272 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 054 041.00 | | 5 369 446.00 | 11 054 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775 013.00 | | 13 648 475.00 | 2 775 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 013.00 | | 11 390 582.00 | 2 775 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053 966.00 | | 3 111 628.00 | 11 053 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 257 818.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 582.00 | 721 979.00 | | 2 018 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 582.00 | 721 979.00 | | 2 018 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 915.00 | 352 915.00 | | 352 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 648.00 | 542 648.00 | | 542 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 836 990.00 | 836 990.00 | | 836 990.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 625.00 | 1 075 625.00 | | 1 075 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 723.00 | 796 578.00 | 3 288 723.00 | 7 802 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 167 280.00 | 3 167 280.00 | | 3 167 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 882.00 | | | 400 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 716.00 | | | 786 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 126.00 | 1 982 051.00 | 75.00 | 1 982 126.00 |
VW T.V.A. | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 313.00 | 5 122 194.00 | 3 293 697.00 | 12 133 313.00 |