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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 698 776.00 | 654 379.00 | | 698 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | 94 397.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 927 290.00 | 869 776.00 | | 927 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 397.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 80 925.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | 96 466.00 | | 77 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 808.00 | 714 176.00 | | 453 808.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 18 479.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 541.00 | 910 443.00 | | 543 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 831.00 | 1 780 219.00 | | 1 470 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 541.00 | 910 443.00 | | 543 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 159.00 | | 14 803.00 | 29 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | | 14 799.00 | 14 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 5.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 713.00 | 2 959.00 | | 14 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | 2 959.00 | | 13 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 990.00 | 14 533.00 | | 225 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 990.00 | 14 533.00 | | 225 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 990.00 | 14 533.00 | | 225 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 532 191.00 | 532 191.00 | | 532 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 702.00 | 957 629.00 | 6 073.00 | 963 702.00 |
VW T.V.A. | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 541.00 | 543 541.00 | | 543 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 434.00 | 87 088.00 | | 83 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | 8 111.00 | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 74 671.00 | 63 670.00 | | 74 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 311.00 | 58 784.00 | | 49 311.00 |
YT Sous‐traitance | 24 564.00 | 32 659.00 | | 24 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 374.00 | 30 965.00 | | 25 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 809.00 | 21 020.00 | | 7 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 243.00 | 108 108.00 | | 91 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 972.00 | 795 569.00 | | 656 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 804.00 | 49 166.00 | | 48 804.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 179.00 | 194 188.00 | | 184 179.00 |