| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 15 755.00 | 3 345.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 341.00 | 190 861.00 | 108 480.00 | 299 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 114.00 | 93 256.00 | 84 858.00 | 178 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 999.00 | 299 872.00 | 234 127.00 | 533 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 315.00 | 102 000.00 | 578 315.00 | 680 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 496.00 | 235 410.00 | 738 086.00 | 973 496.00 |
BZ Autres créances | 513 489.00 | | 513 489.00 | 513 489.00 |
CF Disponibilités | 642 484.00 | | 642 484.00 | 642 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 744.00 | 337 410.00 | 2 473 334.00 | 2 810 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 743.00 | 637 282.00 | 2 707 461.00 | 3 344 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 357.00 | 194 179.00 | | 336 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 995.00 | 142 178.00 | | 1 021 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 353.00 | 347 357.00 | | 1 369 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 403 877.00 | | 309 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 075.00 | 538 504.00 | | 643 075.00 |
EA Autres dettes | 145 048.00 | 25 430.00 | | 145 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 997.00 | 1 123 782.00 | | 1 098 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 461.00 | 1 710 250.00 | | 2 707 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 997.00 | 1 123 782.00 | | 1 098 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 920.00 | | 26 271.00 | 522 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 485.00 | | 25 971.00 | 466 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 335.00 | | 300.00 | 37 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 872.00 | | | 299 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 410.00 | | | 337 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 521.00 | | | 576 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 694 707.00 | 694 707.00 | | 694 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 790.00 | 278 790.00 | | 278 790.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VP Divers | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 545.00 | 421 545.00 | | 421 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 428.00 | 1 524 428.00 | | 1 524 428.00 |
VW T.V.A. | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 |