| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 085.00 | 11 021.00 | 33 064.00 | 44 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 763.00 | 46 943.00 | 51 820.00 | 98 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 848.00 | 57 964.00 | 84 883.00 | 142 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 595.00 | 19 919.00 | 103 676.00 | 123 595.00 |
BZ Autres créances | 291 971.00 | | 291 971.00 | 291 971.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 566.00 | 19 919.00 | 396 647.00 | 416 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 414.00 | 77 884.00 | 481 530.00 | 559 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 076.00 | 23 643.00 | | 58 076.00 |
DL TOTAL (I) | 139 844.00 | 105 410.00 | | 139 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 80 348.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 46 339.00 | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 884.00 | 170 744.00 | | 251 884.00 |
EA Autres dettes | 24 446.00 | 16 244.00 | | 24 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 231.00 | 314 724.00 | | 339 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 530.00 | 422 590.00 | | 481 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 231.00 | 276 327.00 | | 339 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 345 924.00 | | 1 345 924.00 | 1 345 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 927.00 | | 1 345 927.00 | 1 345 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | 1 482.00 | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 8 551.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 10 865.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 1 246.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 1 246.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | 9 619.00 | | -3 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 859.00 | 1 140 991.00 | | 1 365 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 783.00 | 1 117 348.00 | | 1 307 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 076.00 | 23 643.00 | | 58 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 431.00 | | 417.00 | 142 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | | 417.00 | 98 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | 10 951.00 | | 35 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 10 951.00 | | 35 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
6T Sur comptes clients | 12 906.00 | 8 237.00 | 1 224.00 | 12 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 927.00 | 8 237.00 | 1 224.00 | 23 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 383.00 | 8 237.00 | 1 224.00 | 26 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | 1 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UX Autres créances clients | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | 10 435.00 | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 378.00 | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 221 294.00 | 221 293.00 | | 221 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
VP Divers | 37 776.00 | 37 775.00 | | 37 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 566.00 | 415 566.00 | | 415 566.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 231.00 | 339 231.00 | | 339 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
ST Autres comptes | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
ZE Dividendes | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 677.00 | | | 302 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |