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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 4 442.00 | 4 108.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 644.00 | 24 212.00 | 29 433.00 | 53 644.00 |
040 Immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 778.00 | 28 653.00 | 41 125.00 | 69 778.00 |
060 Stock marchandises | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
084 Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
110 Total général Actif | 129 088.00 | 28 653.00 | 100 435.00 | 129 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 898.00 | | | 245 898.00 |
230 Autres produits | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 496.00 | | | 319 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
252 Charges sociales | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 859.00 | | | 350 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 363.00 | | | -31 363.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 085.00 | | | -35 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 023.00 | | | 24 023.00 |